MicroStrategy досрочно выкупит облигации на $1,05 млрд

Компания MicroStrategy, известная своими крупными инвестициями в Bitcoin и передовыми решениями в области корпоративной аналитики, объявила о досрочном выкупе своих конвертируемых облигаций на сумму около $1,05 миллиардов. Давайте подробно рассмотрим основные моменты этого важного события.

Облигации и условия выкупа

MicroStrategy уведомила доверительного управляющего о намерении погасить оставшиеся 0,0% конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2027 году досрочно — уже 24 февраля 2025 года. Интересный факт: держатели облигаций получат возможность конвертировать свои инвестиции в акции класса A обыкновенных акций MicroStrategy до 17:00 по нью-йоркскому времени 20 февраля 2025 года.

Коэффициент конвертации

Коэффициент конвертации установлен на уровне 7,0234 акции за каждый $1000 номинальной стоимости, что соответствует цене конвертации в $142,38 за акцию. Любые дробные акции будут оплачены наличными, что добавляет удобства для инвесторов.

Финансовое положение и рыночная динамика

На момент объявления цена акций MicroStrategy составляла примерно $375,8, с приятным ростом котировок на 0,71% по сравнению с предыдущей ценой закрытия. Стоит отметить, что компания имеет впечатляющие резервы в Bitcoin — 461 000 BTC, после недавней покупки еще 11 000 BTC в январе. Вложенные средства в эти активы составляют около $47 миллиардов, а бумажная прибыль достигла $18 миллиардов.

Налоговые выплаты и законодательство

С новым законодательством IRS, начиная с 2026 года, MicroStrategy может столкнуться с крупными налоговыми выплатами, особенно с учетом «Корпоративного альтернативного минимального налога» (CAMT) в размере 15% для компаний, чей годовой доход превышает $1 миллиард. Компания активно ведет переговоры с налоговыми органами об освобождении от этих налогов.

Корпоративные изменения и инвестиционные планы

MicroStrategy представила амбициозный «План 21/21», направленный на привлечение $42 миллиардов инвестиций в виде акционерного капитала и долговых обязательств для наращивания своих биткойн-активов. В прошедшем декабре они решили увеличить объем подлежащих продаже акций на сумму более $10 миллиардов. Однако это решение должно ещё получить одобрение от акционеров.

Кроме того, компания проявляет активность на криптовалютном рынке, увеличив свои активы Bitcoin на сумму примерно $1,1 миллиарда, финансируя эту покупку за счет продажи более 3 миллионов акций.

Торговые возможности и рыночный анализ

Согласно прогнозам, в 2025 году MicroStrategy ожидает высокие торговые возможности, особенно учитывая возросшие кредитные плечи и новые достижения в технологиях. Инвесторы могут рассчитывать на значительный рост компании в свете текущей макроэкономической ситуации и ее корпоративных инвестиций в технологические платформы. Аналитики выражают уверенность в акциях MicroStrategy, устанавливая целевую цену на уровне около $650 за акцию. Финансовое положение компании, включая валовую прибыль и активы, подтверждает ее способность успешно справляться с вызовами и развиваться.

Заключение

Досрочный выкуп облигаций на сумму $1,05 миллиарда — это важный шаг для MicroStrategy, демонстрирующий ее финансовую устойчивость и стратегический подход. Компания продолжает оставаться важным игроком в мире технологий и криптовалют, и ее действия привлекают внимание как инвесторов, так и аналитиков.

Хотите быть в курсе последних новостей о MicroStrategy и рынке криптовалют? Подпишитесь на наш Telegram-канал для получения актуальной информации и анализа рыночных тенденций.